一、业务介绍

本功能记录银行，现金帐户资料。

二、进入界面

单击“银行现金”图标，进入如下界面：

三、功能操作

1、增加资料

单击“增加”按钮，出现如下界面：

本系统帐户分二种类型，

银行存款：是企业存入银行或其他金融机构的各种款项，记录通过银行帐户的各种资金往来。
现金帐户：是企业的存库现金，包括库存的人民币和外币，记录经营过程中能直接使用的货币。

选择类型后通过向导一步一步建立总帐户。

2、修改资料
2.1在表格中选择需要修改资料。
2.2单击“修改”按钮，弹出“修改”窗口，界面操作与增加完全相同。

3、删除资料
1）在表格中选择需要删除资料。
2）单击“删除”按钮
3）系统出现询问提示，“是否确认的删除此资料”，选择“确定”则相应的资料被删除；选择“取消”，放弃删除该操作。

4.打印/导出资料
以表格方式打印当前显示的往来单位资料，或将资料导出Excel 中。