收支科目

记录收支过程过资金的用途,返映资金的来源和去向。

银行对帐单

企业所在的开户银行会不定期地打印出“银行对帐单”交给企业，此时我们就要将对帐单完整地输入到计算机中，才能自动进行对帐，本模块就是为您提供银行对帐单的录入功能。

银行对帐

银行对帐采用自动对帐和手工对帐的方式。

自动对帐是计算机根据对帐依据，自动进行核对、勾销，对帐依据由用户根据需要选择，方向相同、金额相同是一个基本原则。其他可选条件为票号相同。对于已核对上的银行业务，系统将自动在银行存款日记帐和银行对帐单双方的“钩对”栏写上"*"标志，表示是已核对。

由于自动对帐是以银行存款日记帐和银行对帐单双方对帐依据完全相同为条件，所以为了保证自动对帐的正确和彻底，使用者必须保证对帐数据的规范合理，比如：银行存款日记帐和银行对帐单的票号要统一，如果对帐双方不能统一，系统则无法识别。 自动对帐条件为单号/支票号和金额相同。

手工对帐是对自动对帐的补充，用户使用完自动对帐后，可能还有一些特殊的已达帐没有对出来，而被视为未达帐项，为了保证这些情况能得到及时的处理，用户可用手工对帐来进行调整。

对帐余额调节

在核对帐目中，对一些"末达帐项"进行调节，以检查银行存款余额是否正确。

支票管理

对企业购领的支票进行登记备查，并对其使用情况进行管理。系统对支票设置了四种状态，分别用于各种情况其中：

领用 ：表示支票被领用，但还未被确认支出。
核销： 表示支票已被确认支出.
引用：表示支票被领用，但还未被确认支出。
作废：表示支票已被作废。

图形报表